Dossier d'entreprise · Firmio

SARL L.T.T.P.

· FREJUS · SIREN 413123233 · NAF 49.41A

Établi le
22/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
558 k €
déposé au greffe
Résultat net
549 k €
marge nette de 98,4 %
Capitaux propres
-157 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×7,2
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 558 k € +31,8 % 549 k € 1,0 % -94 k € -157 k € 209 k €
2023 423 k € -63,0 % -234 k € -706 k € 357 k €
2020 1,15 M € -40,8 % -53 k € 253 k € 983 k €
2019 1,93 M € +2,1 % -40 k € 307 k € 678 k €
2018 1,89 M € -1,6 % 20 k € 347 k € 714 k €
2017 1,92 M € +0,5 % 57 k € 327 k € 784 k €
2016 1,91 M € 23 k € 270 k € 744 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
1,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-94 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
559 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
489 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-3,12
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-72,20
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
77 k €
soit 50 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
81 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
45 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 67 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (558 k € de CA cumulé).

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