Dossier d'entreprise · Firmio

TE - CREATEUR D'INSTANTS

Société à responsabilité limitée · MONTREUIL · SIREN 413077504 · NAF 56.21Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
19,48 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,07 M €
marge nette de 5,5 %
Capitaux propres
2,92 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×103,2
la médiane de son secteur est à 189 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 19,48 M € +8,6 % 1,07 M € 0,1 % 1,59 M € 2,92 M € 9,66 M €
2023 17,93 M € +21,2 % 611 k € 1,89 M € 9,62 M €
2022 14,79 M € +213,6 % 472 k € 1,32 M € 8,71 M €
2021 4,72 M € -60,6 % -87 k € 886 k € 7,49 M €
2019 11,98 M € +63,9 % 706 k € 2,18 M € 9,01 M €
2018 7,31 M € -9,1 % 1,26 M € 1,47 M € 8,73 M €
2017 8,04 M € -709 k € 219 k € 4,83 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,59 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,57 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
6,60 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,26
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
41,73
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,72 M €
soit 32 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
67 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
80 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (29,72 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

3 marchés remportés, pour 652 k € cumulés, le dernier le Thu Jun 25. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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