Dossier d'entreprise · Firmio

LOISIRS SERVICES

SAS, société par actions simplifiée · CAUDAN · SIREN 413073792 · NAF 47.52B

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
10,67 M €
déposé au greffe
Résultat net
320 k €
marge nette de 3,0 %
Capitaux propres
2,93 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×5,1
la médiane de son secteur est à 2,10 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 10,67 M € +26,0 % 320 k € 0,0 % 460 k € 2,93 M € 5,64 M €
2023 8,47 M € -1,9 % 156 k € 2,61 M € 5,41 M €
2022 8,63 M € +3,8 % 200 k € 2,45 M € 5,26 M €
2021 8,31 M € +59,4 % 229 k € 2,25 M € 4,60 M €
2020 5,22 M € -2,3 % 32 k € 1,32 M € 2,71 M €
2019 5,34 M € +7,9 % 63 k € 1,29 M € 2,89 M €
2018 4,95 M € +14,0 % 83 k € 1,23 M € 2,54 M €
2016 4,34 M € 47 k € 1,11 M € 2,53 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
460 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
396 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
994 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,34
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
5,29
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
3,21 M €
soit 110 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
43 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
46 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.
5

Commande publique

4 marchés remportés, pour 140 k € cumulés, le dernier le Sat Oct 11. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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