Dossier d'entreprise · Firmio

L'EBAUCHOIR

· PARIS · SIREN 412990806 · NAF 56.10A

Établi le
23/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,54 M €
déposé au greffe
Résultat net
93 k €
marge nette de 6,1 %
Capitaux propres
395 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×8,4
la médiane de son secteur est à 183 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,54 M € -2,3 % 93 k € 0,1 % 99 k € 395 k € 677 k €
2023 1,57 M € +6,5 % 48 k € 402 k € 683 k €
2022 1,48 M € +158,3 % 156 k € 354 k € 582 k €
2021 9 mois 572 k € -34,6 % 61 k € 198 k € 517 k €
2020 874 k € -39,2 % 8 k € 137 k € 384 k €
2019 1,44 M € -3,5 % -80 k € 129 k € 350 k €
2018 1,49 M € -3,7 % -101 k € 209 k € 389 k €
2017 1,55 M € +11,2 % 19 k € 310 k € 466 k €
2016 1,39 M € 2 k € 291 k € 391 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
99 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
103 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-213 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,54
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
26,71
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-666 €
soit 0 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
38 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,61 M € de CA cumulé).

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