Dossier d'entreprise · Firmio

CHATEAU D'ARCHE

SAS, société par actions simplifiée · SAUTERNES · SIREN 412889636 · NAF 01.21Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
1,43 M €
déposé au greffe
Résultat net
-2,45 M €
marge nette de -171,6 %
Capitaux propres
4,66 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×18,4
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 1,43 M € +18,6 % -2,45 M € -1,7 % -1,50 M € 4,66 M € 19,82 M €
2021 1,20 M € +67,5 % -929 k € 5,54 M € 17,89 M €
2020 719 k € -13,7 % -1,11 M € 6,39 M € 15,44 M €
2019 833 k € -16,4 % -920 k € 7,50 M € 15,02 M €
2018 997 k € -9,1 % -732 k € 1,36 M € 13,96 M €
2017 1,10 M € -25,1 % -523 k € -411 k € 10,59 M €
2016 1,46 M € -394 k € 112 k € 9,16 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-1,6 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-1,7 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-1,50 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-1,72 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
13,26 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,85
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-100,52
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
4,24 M €
trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation
Délai de règlement clients
163 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
91 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 74 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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