Dossier d'entreprise · Firmio

GUIMBAUD ROBERT

SAS, société par actions simplifiée · HAUTERIVES · SIREN 412803330 · NAF 96.03Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
1,50 M €
déposé au greffe
Résultat net
98 k €
marge nette de 6,6 %
Capitaux propres
670 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×19,3
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 1,50 M € +1,1 % 98 k € 0,1 % 132 k € 670 k € 1,04 M €
2024 1,48 M € +9,7 % 23 k € 596 k € 954 k €
2023 1,35 M € +8,0 % 69 k € 643 k € 971 k €
2022 1,25 M € +2,6 % 70 k € 573 k € 808 k €
2021 1,22 M € +19,3 % 119 k € 623 k € 841 k €
2020 1,02 M € -9,3 % 79 k € 582 k € 780 k €
2019 1,13 M € +8,4 % 137 k € 640 k € 845 k €
2018 1,04 M € +2,0 % 133 k € 634 k € 873 k €
2017 1,02 M € -3,2 % 98 k € 601 k € 775 k €
2016 1,05 M € 120 k € 623 k € 861 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
132 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
115 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
166 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,25
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
293 k €
soit 71 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
36 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
28 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,50 M € de CA cumulé).

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