Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · CESSON-SEVIGNE · SIREN 412766206 · NAF 81.21Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
34,25 M €
déposé au greffe
Résultat net
672 k €
marge nette de 2,0 %
Capitaux propres
6,53 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 000 à 1 999 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×619,2
la médiane de son secteur est à 55 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 34,25 M € -4,8 % 672 k € 0,0 % 1,65 M € 6,53 M € 32,41 M €
2023 35,99 M € +9,8 % 417 k € 5,81 M € 34,46 M €
2022 32,78 M € +7,7 % 234 k € 5,35 M € 36,98 M €
2021 30,42 M € +20,9 % 510 k € 5,10 M € 23,39 M €
2020 25,15 M € +7,5 % 794 k € 4,59 M € 20,33 M €
2019 23,40 M € +24,1 % 133 k € 3,79 M € 15,29 M €
2017 18,86 M € +12,2 % 234 k € 3,60 M € 15,22 M €
2016 16,81 M € 450 k € 3,37 M € 10,88 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,65 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,11 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
32,42 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
4,96
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
2,05
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
6,23 M €
soit 66 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
81 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
68 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
17 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (54,38 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

48 marchés remportés, pour 8,36 M € cumulés. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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