Dossier d'entreprise · Firmio

CEDEFI-LIDEC L INSTITUT DES ETUDES COMPTABLES

Société à responsabilité limitée · MONTIGNY-LE-BRETONNEUX · SIREN 412664112 · NAF 85.42Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
164 k €
déposé au greffe
Résultat net
-11 k €
marge nette de -6,7 %
Capitaux propres
71 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,06×
la médiane de son secteur est à 2,55 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 164 k € +38,6 % -11 k € -0,1 % -10 k € 71 k € 85 k €
2023 14 mois 118 k € -17,1 % -10 k € 82 k € 121 k €
2022 143 k € -13,3 % 6 k € 92 k € 128 k €
2021 165 k € +23,8 % 14 k € 86 k € 144 k €
2020 133 k € -30,8 % 3 k € 72 k € 102 k €
2019 192 k € +13,4 % 22 k € 69 k € 94 k €
2017 170 k € 2 k € 32 k € 68 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-10 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-10 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Besoin en fonds de roulement
65 k €
soit 145 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
146 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
2 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (194 k € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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