Dossier d'entreprise · Firmio

LE CANARD CHEZ DEGERT

Société à responsabilité limitée · CLERMONT · SIREN 412662751 · NAF 10.12Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
2,18 M €
déposé au greffe
Résultat net
39 k €
marge nette de 1,8 %
Capitaux propres
1,11 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,8
la médiane de son secteur est à 1,24 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 2,18 M € +4,8 % 39 k € 0,0 % 124 k € 1,11 M € 2,69 M €
2024 2,08 M € +20,1 % 23 k € 1,07 M € 1,56 M €
2023 1,73 M € +0,0 % 22 k € 933 k € 1,15 M €
2022 1,73 M € +15,5 % 22 k € 933 k € 1,15 M €
2021 1,50 M € -19,4 % 76 k € 910 k € 1,14 M €
2020 1,86 M € -2,7 % 2 k € 864 k € 1,20 M €
2019 1,91 M € +10,6 % 80 k € 892 k € 1,25 M €
2017 1,73 M € -11,6 % 56 k € 730 k € 1,02 M €
2016 1,96 M € 82 k € 715 k € 977 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
124 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
96 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
261 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,23
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
3,72
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-77 k €
soit -13 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
1 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
93 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,18 M € de CA cumulé).

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