Dossier d'entreprise · Firmio

ALL MER

SAS, société par actions simplifiée · SECLIN · SIREN 412635021 · NAF 14.12Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
5,99 M €
déposé au greffe
Résultat net
119 k €
marge nette de 2,0 %
Capitaux propres
2,41 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×3,1
la médiane de son secteur est à 1,94 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 5,99 M € -25,2 % 119 k € 0,0 % 332 k € 2,41 M € 8,30 M €
2024 8,01 M € -13,3 % 283 k € 2,57 M € 9,54 M €
2023 18 mois 9,24 M € +82,1 % 525 k € 2,47 M € 10,52 M €
2021 5,07 M € +3,2 % -193 k € 1,94 M € 7,42 M €
2020 4,91 M € -23,1 % -121 k € 2,13 M € 8,26 M €
2019 6,39 M € -14,4 % 98 k € 2,26 M € 8,05 M €
2018 7,47 M € +23,9 % 242 k € 2,16 M € 7,67 M €
2017 6,02 M € -13,0 % 233 k € 1,92 M € 6,13 M €
2016 6,92 M € 193 k € 1,68 M € 6,44 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
332 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
120 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
8,13 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,38
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,93
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
4,96 M €
soit 303 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
107 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
145 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
7 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (8,55 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

2 marchés remportés, pour 1,46 M € cumulés, le dernier le Wed Apr 02. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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