Dossier d'entreprise · Firmio

BETONS CONTROLES DE ROUMAZIERES

Société à responsabilité limitée · TERRES-DE-HAUTE-CHARENTE · SIREN 412628976 · NAF 23.63Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
1,49 M €
déposé au greffe
Résultat net
44 k €
marge nette de 3,0 %
Capitaux propres
-395 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,40×
la médiane de son secteur est à 3,70 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 1,49 M € +21,0 % 44 k € 0,0 % 65 k € -395 k € 969 k €
2024 1,23 M € +28,2 % 28 k € -439 k € 462 k €
2023 963 k € -11,8 % -5 k € -467 k € 421 k €
2022 1,09 M € +53,8 % 4 k € -462 k € 676 k €
2021 710 k € +24,7 % -5 k € -465 k € 626 k €
2020 569 k € +9,3 % 108 k € -460 k € 612 k €
2019 521 k € -15,1 % -34 k € -568 k € 573 k €
2018 613 k € +3,8 % -22 k € -534 k € 612 k €
2017 591 k € 8 k € -512 k € 558 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
65 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
56 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,64 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-4,15
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
5,74
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
63 k €
soit 16 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
165 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
186 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
16 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (27,51 M € de CA cumulé).

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