Dossier d'entreprise · Firmio

E.P. DIS

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · VAL-DE-REUIL · SIREN 412543449 · NAF 46.46Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
424,80 M €
déposé au greffe
Résultat net
24,43 M €
marge nette de 5,8 %
Capitaux propres
60,32 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×303,1
la médiane de son secteur est à 1,40 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 424,80 M € +8,5 % 24,43 M € 0,1 % 20,94 M € 60,32 M € 174,16 M €
2024 391,70 M € +6,0 % 12,68 M € 47,79 M € 157,94 M €
2023 369,50 M € -4,9 % 11,26 M € 44,12 M € 112,23 M €
2022 388,49 M € +7,9 % 11,18 M € 41,78 M € 116,25 M €
2021 360,01 M € +6,2 % 8,80 M € 37,64 M € 112,57 M €
2020 339,08 M € +7,6 % 7,72 M € 35,00 M € 108,14 M €
2019 315,01 M € -11,5 % 7,14 M € 33,06 M € 107,51 M €
2018 15 mois 356,09 M € +76,7 % 9,25 M € 33,32 M € 114,88 M €
2016 201,48 M € 5,28 M € 28,31 M € 61,90 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
20,94 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
24,71 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
117,68 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,95
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
5,86
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
27,41 M €
soit 24 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
31 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
63 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (166,19 M € de CA cumulé).

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