Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · MARSEILLE · SIREN 412479347 · NAF 81.21Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
19,83 M €
déposé au greffe
Résultat net
3 k €
marge nette de 0,0 %
Capitaux propres
141 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 000 à 1 999 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×358,6
la médiane de son secteur est à 55 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 19,83 M € -3,8 % 3 k € 0,0 % 352 k € 141 k € 5,53 M €
2022 20,62 M € -0,2 % -378 k € 139 k € 5,41 M €
2021 20,66 M € -5,4 % 617 k € 1,12 M € 6,59 M €
2020 21,84 M € +31,0 % 996 k € 1,50 M € 8,93 M €
2018 16,67 M € -1,4 % 1,13 M € 1,58 M € 5,85 M €
2017 16,91 M € +23,4 % 1,23 M € 1,55 M € 5,98 M €
2016 13,70 M € 1,03 M € 2,32 M € 5,99 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
352 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
264 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,41 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
31,24
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
11,64
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
3,32 M €
soit 61 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
69 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
51 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (19,83 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
5

Commande publique

71 marchés remportés, pour 15,64 M € cumulés, le dernier le Tue Aug 04. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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