Dossier d'entreprise · Firmio

TC INNOV

SAS, société par actions simplifiée · PONTCHATEAU · SIREN 412444259 · NAF 22.23Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
11,08 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,74 M €
marge nette de 15,7 %
Capitaux propres
2,60 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×5,4
la médiane de son secteur est à 2,06 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 11,08 M € +27,9 % 1,74 M € 0,2 % 2,38 M € 2,60 M € 7,52 M €
2023 8,67 M € -0,8 % 972 k € 1,91 M € 6,51 M €
2022 8,74 M € +18,1 % 822 k € 1,73 M € 5,41 M €
2021 7,40 M € +32,1 % 339 k € 1,26 M € 4,24 M €
2020 5,60 M € -9,6 % 293 k € 1,20 M € 4,59 M €
2019 6,20 M € +5,4 % 246 k € 1,16 M € 3,26 M €
2018 15 mois 5,88 M € -4,6 % 84 k € 990 k € 2,82 M €
2017 6,16 M € +8,7 % 285 k € 1,19 M € 3,78 M €
2016 5,67 M € 284 k € 1,27 M € 2,82 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,38 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,81 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-2,90 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,12
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
3,03 M €
soit 100 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
73 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
44 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (62,05 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

6 marchés remportés, pour 2,77 M € cumulés, le dernier le Wed Jun 17. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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