Dossier d'entreprise · Firmio

GINGER CEBTP

SAS, société par actions simplifiée · ELANCOURT · SIREN 412442519 · NAF 71.12B

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
135,21 M €
déposé au greffe
Résultat net
10,75 M €
marge nette de 7,9 %
Capitaux propres
39,25 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 000 à 1 999 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1002,0
la médiane de son secteur est à 135 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 135,21 M € +2,0 % 10,75 M € 0,1 % 16,59 M € 39,25 M € 98,49 M €
2023 132,55 M € +5,7 % 10,22 M € 36,48 M € 89,56 M €
2022 125,37 M € +4,0 % 11,71 M € 34,23 M € 87,76 M €
2021 120,58 M € +18,8 % 8,99 M € 29,51 M € 76,43 M €
2020 101,49 M € +2,3 % 6,77 M € 25,49 M € 69,09 M €
2019 99,24 M € +8,5 % 7,91 M € 23,90 M € 67,69 M €
2017 91,48 M € +3,6 % 8,61 M € 27,01 M € 58,68 M €
2016 88,27 M € 7,57 M € 28,40 M € 60,17 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
16,59 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
12,67 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-14,02 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,36
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
21,29 M €
soit 58 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
95 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
103 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (136,56 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

555 marchés remportés, le dernier le Mon Aug 10. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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