Dossier d'entreprise · Firmio

C.G.R.

SAS, société par actions simplifiée · ANNECY · SIREN 412376907 · NAF 47.78C

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
12,97 M €
déposé au greffe
Résultat net
151 k €
marge nette de 1,2 %
Capitaux propres
682 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×65,8
la médiane de son secteur est à 197 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 12,97 M € +16,9 % 151 k € 0,0 % 289 k € 682 k € 3,55 M €
2023 11,09 M € +20,3 % 132 k € 531 k € 3,09 M €
2022 9,22 M € +13,3 % 19 k € 399 k € 2,97 M €
2021 8,14 M € +65,7 % 9 k € 381 k € 2,71 M €
2020 4,91 M € +14,8 % 25 k € 372 k € 2,08 M €
2019 4,28 M € +5,0 % 10 k € 350 k € 1,25 M €
2018 4,07 M € +0,4 % 16 k € 343 k € 1,22 M €
2017 4,06 M € +10,0 % 1 k € 331 k € 1,24 M €
2016 3,69 M € 8 k € 333 k € 1,21 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
289 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
251 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,92 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
4,28
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
14,18
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
462 k €
soit 13 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
11 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
64 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

7 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (31,51 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 100 k € cumulés, le dernier le Tue Aug 05. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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