Dossier d'entreprise · Firmio

SEPTEO ADB

SAS, société par actions simplifiée · LATTES · SIREN 412259715 · NAF 33.20C

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
27,39 M €
déposé au greffe
Résultat net
3,30 M €
marge nette de 12,0 %
Capitaux propres
17,69 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×50,7
la médiane de son secteur est à 540 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 27,39 M € +45,0 % 3,30 M € 0,1 % 5,58 M € 17,69 M € 34,78 M €
2023 18,90 M € +10,1 % 2,84 M € 14,29 M € 31,09 M €
2022 17,16 M € +69,2 % 2,40 M € 10,89 M € 19,20 M €
2021 10,15 M € +12,5 % 907 k € 3,92 M € 6,89 M €
2020 9,02 M € +53,0 % 191 k € 2,37 M € 4,61 M €
2017 5,89 M € +0,3 % 87 k € 1,47 M € 3,45 M €
2016 5,87 M € +8,0 % 392 k € 1,77 M € 3,79 M €
2015 5,44 M € 374 k € 1,75 M € 3,25 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
5,58 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
4,76 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
9,43 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,53
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
8,32
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
4,26 M €
soit 57 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
94 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
107 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
142 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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