Dossier d'entreprise · Firmio

LE TILLEUL ALIMENTATION

Société à responsabilité limitée · SAINT-OUEN-DU-TILLEUL · SIREN 412152654 · NAF 47.11C

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
668 k €
déposé au greffe
Résultat net
-48 k €
marge nette de -7,2 %
Capitaux propres
42 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,3
la médiane de son secteur est à 506 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 668 k € -11,5 % -48 k € -0,1 % -44 k € 42 k € 95 k €
2023 755 k € +0,9 % 575 € 90 k € 136 k €
2022 748 k € -2,4 % 7 k € 89 k € 155 k €
2021 767 k € -0,2 % 22 k € 82 k € 156 k €
2020 769 k € +34,6 % 45 k € 60 k € 122 k €
2019 571 k € +4,9 % -5 k € 16 k € 73 k €
2018 544 k € -2,9 % -2 k € 21 k € 72 k €
2017 561 k € -3,3 % 1 k € 22 k € 81 k €
2016 580 k € 3 k € 21 k € 79 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-44 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-44 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
28 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,66
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
23 k €
soit 13 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
3 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
27 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 71 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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