Dossier d'entreprise · Firmio

ETABLISSEMENTS PHILIPPE

Société à responsabilité limitée · POUILLON · SIREN 412150112 · NAF 96.03Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
700 k €
déposé au greffe
Résultat net
13 k €
marge nette de 1,9 %
Capitaux propres
739 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×9,0
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 700 k € +12,8 % 13 k € 0,0 % 85 k € 739 k € 1,25 M €
2023 620 k € -34,0 % -45 k € 726 k € 1,24 M €
2021 941 k € -22,9 % 315 k € 750 k € 1,44 M €
2020 1,22 M € -2,0 % 142 k € 435 k € 1,35 M €
2019 1,25 M € +3,2 % 5 k € 294 k € 1,17 M €
2018 1,21 M € -5,2 % -18 k € 288 k € 1,27 M €
2017 1,27 M € +5,6 % 45 k € 388 k € 1,37 M €
2016 1,21 M € +9,6 % -32 k € 425 k € 1,43 M €
2015 1,10 M € 18 k € 539 k € 1,43 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
85 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
74 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
616 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,83
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
2,70
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
265 k €
soit 138 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
140 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
39 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (700 k € de CA cumulé).

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