Dossier d'entreprise · Firmio

COTE VACANCES ORGANISATION

SAS, société par actions simplifiée · COURNON-D'AUVERGNE · SIREN 412082190 · NAF 55.20Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
22,34 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,86 M €
marge nette de 8,3 %
Capitaux propres
6,11 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×248,1
la médiane de son secteur est à 90 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 22,34 M € +25,8 % 1,86 M € 0,1 % 3,29 M € 6,11 M € 17,90 M €
2023 17,76 M € +18,7 % 610 k € 4,16 M € 13,35 M €
2022 14,96 M € +57,8 % 427 k € 3,30 M € 13,45 M €
2021 9,48 M € +0,2 % 1,22 M € 3,37 M € 12,42 M €
2020 9,46 M € -19,7 % 280 k € 2,15 M € 6,72 M €
2019 11,79 M € +23,9 % 430 k € 1,87 M € 6,63 M €
2018 9,52 M € +1,9 % 345 k € 1,69 M € 6,31 M €
2017 9,34 M € +7,0 % 283 k € 1,50 M € 5,42 M €
2016 8,73 M € 273 k € 1,36 M € 5,07 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
3,29 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,26 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-3,52 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,58
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
124,64
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-112 k €
soit -2 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
39 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
75 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.
5

Commande publique

4 marchés remportés, pour 701 k € cumulés, le dernier le Tue Jun 18. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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