Dossier d'entreprise · Firmio

TARCO LOISIRS RESIDENCES

SAS, société par actions simplifiée · CONCA · SIREN 412053951 · NAF 55.20Z

Établi le
23/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
110 k €
déposé au greffe
Résultat net
415 k €
marge nette de 378,3 %
Capitaux propres
752 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,8
la médiane de son secteur est à 60 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 110 k € -8,0 % 415 k € 3,8 % -8 k € 752 k € 992 k €
2021 119 k € +46,5 % -19 k € 337 k € 605 k €
2020 81 k € -26,4 % -34 k € 357 k € 588 k €
2019 111 k € -25,3 % -36 k € 391 k € 597 k €
2018 148 k € +0,9 % -8 k € 427 k € 614 k €
2017 147 k € +12,9 % -4 k € 435 k € 618 k €
2016 130 k € -12,7 % -11 k € 456 k € 660 k €
2015 149 k € 40 k € 467 k € 705 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
3,8 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-8 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
450 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-370 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,49
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
3 k €
soit 9 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
25 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
23 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 71 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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