Dossier d'entreprise · Firmio

LE RELAIS NORD EST ILE DE FRANCE

SA coopérative de production (SCOP) à conseil d'administration · PLOISY · SIREN 411997018 · NAF 47.71Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
3,58 M €
déposé au greffe
Résultat net
127 k €
marge nette de 3,5 %
Capitaux propres
1,78 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×18,3
la médiane de son secteur est à 196 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 3,58 M € -12,9 % 127 k € 0,0 % 401 k € 1,78 M € 4,30 M €
2022 4,11 M € -1,0 % -126 k € 1,65 M € 4,41 M €
2021 4,15 M € +38,1 % 222 k € 1,76 M € 4,61 M €
2020 3,01 M € -24,3 % 197 k € 1,53 M € 3,87 M €
2019 3,97 M € -6,1 % 55 k € 1,34 M € 3,00 M €
2018 4,23 M € +7,6 % 39 k € 1,27 M € 3,19 M €
2017 3,93 M € +6,8 % 153 k € 1,22 M € 3,48 M €
2016 3,68 M € 226 k € 1,08 M € 3,18 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
401 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
398 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,36 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,32
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
4,04
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
655 k €
soit 67 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
67 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
47 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (9,43 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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