Dossier d'entreprise · Firmio

ENTREPRISE MAINTENANCE ENTRETIEN

SAS, société par actions simplifiée · BAIE-MAHAULT · SIREN 411976517 · NAF 81.21Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
2,60 M €
déposé au greffe
Résultat net
-475 k €
marge nette de -18,3 %
Capitaux propres
863 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×47,0
la médiane de son secteur est à 55 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 2,60 M € +308,8 % -475 k € -0,2 % -431 k € 863 k € 2,18 M €
2022 636 k € -78,5 % -168 k € -168 k € 715 k €
2021 2,95 M € +20,5 % -160 k € 1,48 M € 2,86 M €
2020 2,45 M € -28,0 % -611 k € 1,64 M € 2,26 M €
2019 3,40 M € +5,9 % 200 k € 2,25 M € 2,85 M €
2018 3,21 M € -7,5 % 52 k € 2,05 M € 2,69 M €
2017 3,47 M € +40,1 % 296 k € 1,99 M € 2,66 M €
2016 2,48 M € 26 k € 1,25 M € 3,63 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-431 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-437 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
646 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,75
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-120,59
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
844 k €
soit 119 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
157 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
93 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
40 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

11 marchés remportés, pour 5,38 M € cumulés, le dernier le Mon Jun 22. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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