Dossier d'entreprise · Firmio

DIGITAL PRODUCT SIMULATION

SAS, société par actions simplifiée · LA CELLE-SAINT-CLOUD · SIREN 411958937 · NAF 62.02A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
14,24 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,42 M €
marge nette de 10,0 %
Capitaux propres
10,82 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×183,3
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 14,24 M € +16,8 % 1,42 M € 0,1 % 1,05 M € 10,82 M € 16,54 M €
2023 12,19 M € +32,3 % 622 k € 10,10 M € 14,34 M €
2021 9,22 M € +14,7 % 227 k € 10,36 M € 13,19 M €
2020 8,04 M € -17,9 % 476 k € 10,96 M € 14,19 M €
2019 9,79 M € +4,0 % 1,35 M € 11,32 M € 15,24 M €
2018 9,42 M € +1,6 % 1,83 M € 10,80 M € 14,22 M €
2017 9,28 M € +120,2 % 1,54 M € 9,43 M € 12,86 M €
2016 6 mois 4,21 M € 1,98 M € 7,99 M € 10,84 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,05 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,74 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-6,21 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,57
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
6,77
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
4,44 M €
soit 114 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
144 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
87 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.
5

Commande publique

3 marchés remportés, pour 4,80 M € cumulés, le dernier le Wed Nov 06. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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