Dossier d'entreprise · Firmio
SARL LES TERRASSES DE L ARAGO
Société à responsabilité limitée · VINGRAU · SIREN 411915952 · NAF 46.34Z
Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2022
1
Ce que dit le dernier exercice connu
Chiffre d'affaires · 2022
507 k €
déposé au greffe
Résultat net
1 k €
marge nette de 0,2 %
Capitaux propres
16 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,80×
la médiane de son secteur est à 635 k €
2
Les comptes déposés, exercice par exercice
7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.
| Exercice | Chiffre d'affaires | Évolution | Résultat net | Marge nette | EBE | Capitaux propres | Total bilan |
|---|
| 2022 |
507 k € |
+64,0 % |
1 k € |
0,0 % |
— |
16 k € |
474 k € |
| 2021 |
309 k € |
+46,7 % |
283 € |
— |
— |
15 k € |
371 k € |
| 2020 |
211 k € |
+75,8 % |
-24 k € |
— |
— |
14 k € |
376 k € |
| 2019 |
120 k € |
-1,6 % |
133 € |
— |
— |
39 k € |
196 k € |
| 2018 |
122 k € |
+7,3 % |
1 k € |
— |
— |
39 k € |
111 k € |
| 2017 |
114 k € |
-59,3 % |
1 k € |
— |
— |
38 k € |
137 k € |
| 2016 |
279 k € |
— |
2 k € |
— |
— |
36 k € |
207 k € |
3
La santé financière, ratio par ratio
Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.
Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
371 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
23,38
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
283 k €
soit 204 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
117 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
39 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4
Signaux de reprise
Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (507 k € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
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