Dossier d'entreprise · Firmio

ETABLISSEMENTS STNI

Société à responsabilité limitée · FERRIERE-LA-GRANDE · SIREN 411909286 · NAF 81.21Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,87 M €
déposé au greffe
Résultat net
-16 k €
marge nette de -0,5 %
Capitaux propres
137 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×51,9
la médiane de son secteur est à 55 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,87 M € +1,8 % -16 k € -0,0 % 35 k € 137 k € 895 k €
2023 2,82 M € -3,5 % -20 k € 153 k € 1,01 M €
2022 2,92 M € -2,7 % 21 k € 172 k € 984 k €
2021 3,00 M € +29,2 % -40 k € 151 k € 1,07 M €
2020 2,33 M € +11,0 % 55 k € 192 k € 1,00 M €
2019 2,09 M € +9,1 % -24 k € 137 k € 831 k €
2018 1,92 M € -4,7 % 20 k € 161 k € 749 k €
2017 2,01 M € +2,0 % 83 k € 141 k € 746 k €
2016 1,97 M € 72 k € 117 k € 680 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
35 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
34 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-17 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,13
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-4,65
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
409 k €
soit 52 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
64 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
90 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,87 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

11 marchés remportés, pour 5,26 M € cumulés, le dernier le Mon Jul 06. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.