Dossier d'entreprise · Firmio

CAPINFO

SAS, société par actions simplifiée · HŒRDT · SIREN 411907595 · NAF 46.51Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
4,41 M €
déposé au greffe
Résultat net
538 k €
marge nette de 12,2 %
Capitaux propres
1,62 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×7,2
la médiane de son secteur est à 609 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 4,41 M € +5,3 % 538 k € 0,1 % 733 k € 1,62 M € 2,96 M €
2022 4,19 M € +10,9 % 383 k € 1,33 M € 2,65 M €
2021 3,77 M € +17,0 % 319 k € 1,15 M € 2,43 M €
2020 3,22 M € +6,7 % 298 k € 1,03 M € 1,92 M €
2019 3,02 M € -4,6 % 165 k € 830 k € 1,54 M €
2018 3,17 M € +24,7 % 239 k € 665 k € 1,48 M €
2017 2,54 M € +1,6 % 59 k € 426 k € 1,12 M €
2016 2,50 M € 149 k € 367 k € 1,56 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
733 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
583 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-2,01 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,24
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-589 k €
soit -49 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
23 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
110 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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