Dossier d'entreprise · Firmio

HOTELIERE MARAIS BASTILLE

SAS, société par actions simplifiée · PARIS · SIREN 411893241 · NAF 55.10Z

Établi le
09/09/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,89 M €
déposé au greffe
Résultat net
349 k €
marge nette de 18,4 %
Capitaux propres
991 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×8,9
la médiane de son secteur est à 212 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,89 M € +0,2 % 349 k € 0,2 % 474 k € 991 k € 6,85 M €
2023 1,89 M € +16,4 % 182 k € 643 k € 6,66 M €
2022 1,62 M € +198,9 % 163 k € 461 k € 6,13 M €
2021 543 k € +84,4 % 49 k € 298 k € 5,84 M €
2020 295 k € -82,3 % -313 k € 248 k € 5,68 M €
2019 1,67 M € +7,9 % 153 k € 562 k € 5,57 M €
2018 1,55 M € +4,4 % 135 k € 408 k € 5,52 M €
2017 1,48 M € +9,3 % -17 k € 274 k € 5,57 M €
2016 1,35 M € -11,5 % -140 k € 291 k € 5,48 M €
2015 1,53 M € 62 k € 431 k € 5,42 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
474 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
409 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
9,71 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
9,80
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,60
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-136 k €
soit -26 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
4 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
57 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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