Dossier d'entreprise · Firmio

TRAVEL MANIA

SAS, société par actions simplifiée · LYON · SIREN 411834930 · NAF 79.12Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
6,54 M €
déposé au greffe
Résultat net
202 k €
marge nette de 3,1 %
Capitaux propres
933 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×20,7
la médiane de son secteur est à 317 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 6,54 M € +9,6 % 202 k € 0,0 % 243 k € 933 k € 2,55 M €
2023 5,97 M € +12,9 % 117 k € 832 k € 3,00 M €
2022 5,28 M € +1580,4 % 284 k € 916 k € 2,75 M €
2021 314 k € -91,7 % 496 k € 904 k € 3,43 M €
2020 3,79 M € -22,0 % 3 k € 408 k € 1,86 M €
2019 4,85 M € +22,0 % 122 k € 484 k € 1,31 M €
2018 3,98 M € +23,9 % 135 k € 459 k € 1,25 M €
2017 3,21 M € +3,9 % 136 k € 409 k € 948 k €
2016 3,09 M € 123 k € 356 k € 720 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
243 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
220 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
814 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,87
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
53,46
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-182 k €
soit -10 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
12 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.