Dossier d'entreprise · Firmio

CAILLER

SAS, société par actions simplifiée · OREE D'ANJOU · SIREN 411800014 · NAF 43.99B

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
7,20 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,26 M €
marge nette de 17,5 %
Capitaux propres
4,92 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×78,0
la médiane de son secteur est à 92 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 7,20 M € +10,7 % 1,26 M € 0,2 % 1,62 M € 4,92 M € 6,37 M €
2023 6,50 M € +18,6 % 953 k € 4,61 M € 6,42 M €
2022 5,48 M € +21,6 % 795 k € 4,45 M € 5,32 M €
2021 4,51 M € -0,2 % 796 k € 4,16 M € 4,97 M €
2020 4,52 M € +13,6 % 806 k € 3,84 M € 5,04 M €
2019 3,98 M € -11,2 % 574 k € 3,29 M € 3,92 M €
2018 4,48 M € +31,0 % 502 k € 2,64 M € 3,49 M €
2017 3,42 M € 339 k € 2,24 M € 2,95 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,62 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,34 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-1,27 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,26
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
453,48
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
57 k €
soit 3 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
46 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
69 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (7,20 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

5 marchés remportés, pour 1,24 M € cumulés, le dernier le Fri Jul 03. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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