Dossier d'entreprise · Firmio

REGINA

SAS, société par actions simplifiée · FERNEY-VOLTAIRE · SIREN 411746894 · NAF 56.10C

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,13 M €
déposé au greffe
Résultat net
466 k €
marge nette de 11,3 %
Capitaux propres
475 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×24,7
la médiane de son secteur est à 168 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,13 M € +0,9 % 466 k € 0,1 % 565 k € 475 k € 1,48 M €
2023 4,10 M € +2,0 % 335 k € 344 k € 1,50 M €
2022 4,02 M € +21,4 % 438 k € 446 k € 1,90 M €
2021 3,31 M € +5,5 % 699 k € 708 k € 2,21 M €
2020 3,14 M € -27,4 % 354 k € 362 k € 2,10 M €
2019 4,32 M € +0,1 % 403 k € 411 k € 1,41 M €
2018 4,32 M € -5,1 % 442 k € 450 k € 1,70 M €
2017 4,55 M € +5,7 % 504 k € 513 k € 2,01 M €
2016 4,30 M € 488 k € 496 k € 2,26 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
565 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
570 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
52 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,11
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
143,42
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-173 k €
soit -15 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
3 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
37 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 66 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
10 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (13,03 M € de CA cumulé).

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