Dossier d'entreprise · Firmio

TANGANYIKA EXPEDITIONS

SAS, société par actions simplifiée · LA GAUDE · SIREN 411675598 · NAF 79.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
19,78 M €
déposé au greffe
Résultat net
764 k €
marge nette de 3,9 %
Capitaux propres
2,91 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×52,4
la médiane de son secteur est à 378 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 19,78 M € +7,5 % 764 k € 0,0 % 1,20 M € 2,91 M € 10,83 M €
2024 18,39 M € +11,4 % 1,03 M € 2,14 M € 7,98 M €
2023 16,51 M € +351,2 % 916 k € 1,11 M € 6,85 M €
2022 3,66 M € +500,7 % 142 k € 195 k € 2,64 M €
2021 609 k € -78,0 % -175 k € 53 k € 1,45 M €
2020 2,77 M € -17,9 % 18 k € 229 k € 2,17 M €
2019 3,37 M € +35,5 % 45 k € 211 k € 1,95 M €
2018 2,49 M € +14,4 % 61 k € 165 k € 1,95 M €
2017 2,17 M € 5 k € 105 k € 1,66 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,20 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
775 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,86 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,67
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
843 k €
soit 16 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
74 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
68 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.

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