Dossier d'entreprise · Firmio

UTILIS SA

SAS, société par actions simplifiée · ENNERY · SIREN 411654379 · NAF 13.92Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
31,45 M €
déposé au greffe
Résultat net
2,68 M €
marge nette de 8,5 %
Capitaux propres
7,16 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×541,0
la médiane de son secteur est à 58 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 31,45 M € +95,0 % 2,68 M € 0,1 % 4,35 M € 7,16 M € 18,01 M €
2023 16,13 M € -3,9 % 764 k € 5,73 M € 17,93 M €
2022 16,78 M € -48,0 % 955 k € 5,00 M € 19,49 M €
2021 32,29 M € +360,9 % 491 k € 3,69 M € 23,77 M €
2019 7,01 M € -56,6 % -72 k € 1,04 M € 10,49 M €
2018 16,15 M € +7,7 % -216 k € 1,11 M € 11,65 M €
2017 15,00 M € -29,6 % 263 k € 1,33 M € 9,17 M €
2016 18 mois 21,29 M € -967 k € 1,06 M € 12,22 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
4,35 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,92 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
9,99 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,39
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
31,51
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
10,26 M €
soit 119 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
99 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
46 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
925 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (31,45 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

8 marchés remportés, pour 323,92 M € cumulés, le dernier le Wed Apr 01. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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