Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE HOTELIERE D'AMNEVILLE LES THERMES

SAS, société par actions simplifiée · AMNEVILLE · SIREN 411647100 · NAF 55.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,02 M €
déposé au greffe
Résultat net
-24 k €
marge nette de -0,8 %
Capitaux propres
48 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×5,9
la médiane de son secteur est à 516 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,02 M € +18,5 % -24 k € -0,0 % 238 k € 48 k € 4,03 M €
2022 2,55 M € +90,9 % -160 k € -41 k € 5,19 M €
2021 1,34 M € -15,6 % -212 k € -488 k € 5,81 M €
2020 1,58 M € -32,4 % -310 k € -217 k € 6,09 M €
2019 2,34 M € +4,1 % -157 k € 845 k € 6,81 M €
2018 2,25 M € +2,6 % -105 k € 1,73 M € 7,61 M €
2017 2,19 M € +3,4 % -221 k € 2,57 M € 8,54 M €
2016 2,12 M € -380 k € 3,56 M € 9,61 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
238 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
683 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,75 M €
dettes moins trésorerie
Couverture des frais financiers
-10,60
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-183 k €
soit -22 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
3 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
43 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
26 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (84,84 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.