Dossier d'entreprise · Firmio

HELIOS

SAS, société par actions simplifiée · LESSAY · SIREN 411646391 · NAF 22.22Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
15,20 M €
déposé au greffe
Résultat net
274 k €
marge nette de 1,8 %
Capitaux propres
5,21 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,8
la médiane de son secteur est à 5,42 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 15,20 M € -10,0 % 274 k € 0,0 % 550 k € 5,21 M € 9,45 M €
2023 16,89 M € -19,1 % -52 k € 4,93 M € 8,39 M €
2022 20,87 M € +6,3 % 92 k € 4,98 M € 10,22 M €
2021 19,63 M € +0,3 % -98 k € 4,89 M € 10,53 M €
2020 19,58 M € -4,2 % 238 k € 5,06 M € 10,08 M €
2019 20,43 M € -0,2 % 365 k € 4,90 M € 10,04 M €
2018 20,46 M € +12,2 % 333 k € 4,61 M € 10,60 M €
2017 18,23 M € +64,7 % 258 k € 4,35 M € 11,24 M €
2016 11,07 M € 526 k € 3,23 M € 6,87 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
550 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
662 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-298 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,06
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
2,88
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
3,37 M €
soit 81 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
59 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
66 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
249 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (15,91 M € de CA cumulé).

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