Dossier d'entreprise · Firmio

LES FILS DE CYRILLE DUCRET

SAS, société par actions simplifiée · MAILLAT · SIREN 411475205 · NAF 16.10A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
36,41 M €
déposé au greffe
Résultat net
807 k €
marge nette de 2,2 %
Capitaux propres
18,52 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×581,4
la médiane de son secteur est à 63 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 36,41 M € -4,7 % 807 k € 0,0 % 2,71 M € 18,52 M € 42,78 M €
2023 38,22 M € -9,1 % 1,42 M € 17,62 M € 41,50 M €
2022 42,06 M € +5,5 % 3,04 M € 16,43 M € 39,95 M €
2021 39,86 M € +27,2 % 2,24 M € 11,66 M € 35,73 M €
2020 31,33 M € -0,5 % 355 k € 9,50 M € 29,62 M €
2019 31,49 M € -0,3 % 328 k € 9,31 M € 27,57 M €
2018 31,59 M € +7,3 % 211 k € 9,19 M € 30,97 M €
2017 29,45 M € +4,9 % 176 k € 8,75 M € 29,16 M €
2016 28,07 M € 364 k € 8,09 M € 28,92 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,71 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,33 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
24,97 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,35
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
8,79
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
11,16 M €
soit 112 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
84 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
165 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
379 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 62 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (32,61 M € de CA cumulé).

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