Dossier d'entreprise · Firmio

LA MAISON DE LA DEGUSTATION

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-ANDRE-DE-CORCY · SIREN 411406796 · NAF 10.82Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2021
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2021
1,62 M €
déposé au greffe
Résultat net
-766 k €
marge nette de -47,3 %
Capitaux propres
258 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×20,8
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2021 1,62 M € -31,2 % -766 k € -0,5 % -195 k € 258 k € 3,40 M €
2020 2,35 M € -7,2 % -78 k € 1,02 M € 3,71 M €
2019 2,53 M € -0,4 % -270 k € 1,10 M € 3,38 M €
2018 2,54 M € +7,3 % -183 k € 1,37 M € 4,42 M €
2017 2,37 M € -7,7 % -123 k € 1,56 M € 4,37 M €
2016 2,57 M € -43 k € 1,49 M € 4,07 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,5 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-195 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-617 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-93 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,36
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-9,08
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,42 M €
soit 320 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
238 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
47 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2021Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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