Dossier d'entreprise · Firmio

HUB SAFE - SAFESQUARE BY SAMSIC

SAS, société par actions simplifiée · TREMBLAY-EN-FRANCE · SIREN 411381346 · NAF 80.10Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
114,74 M €
déposé au greffe
Résultat net
-4,20 M €
marge nette de -3,7 %
Capitaux propres
13,75 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
1 000 à 1 999 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×329,7
la médiane de son secteur est à 348 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 114,74 M € +7,1 % -4,20 M € -0,0 % -5,28 M € 13,75 M € 44,89 M €
2023 107,10 M € +60,5 % -2,71 M € 17,95 M € 49,25 M €
2022 66,75 M € +30,6 % 862 k € 16,25 M € 42,39 M €
2021 51,10 M € -2,1 % -157 k € 15,39 M € 36,12 M €
2020 52,21 M € -37,7 % 1,35 M € 19,22 M € 38,34 M €
2019 83,78 M € +6,9 % 3,66 M € 17,87 M € 42,16 M €
2018 78,38 M € +5,6 % 4,09 M € 16,26 M € 38,51 M €
2017 74,23 M € +3,6 % 4,11 M € 12,17 M € 28,76 M €
2016 71,68 M € 2,96 M € 9,83 M € 25,98 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-5,28 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-3,88 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
24,97 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,82
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-230,76
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
5,98 M €
soit 19 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
43 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
93 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.
8 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (187,70 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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