Dossier d'entreprise · Firmio

A.L.N.

Société à responsabilité limitée · BORMES-LES-MIMOSAS · SIREN 411237704 · NAF 32.50A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,23 M €
déposé au greffe
Résultat net
651 k €
marge nette de 15,4 %
Capitaux propres
4,30 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×28,3
la médiane de son secteur est à 149 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,23 M € +24,2 % 651 k € 0,2 % 873 k € 4,30 M € 6,22 M €
2023 3,40 M € -4,3 % 358 k € 3,95 M € 6,26 M €
2022 3,55 M € -11,5 % 511 k € 3,89 M € 6,17 M €
2021 4,01 M € +24,1 % 383 k € 3,68 M € 6,93 M €
2020 3,23 M € -23,8 % 83 k € 3,60 M € 6,86 M €
2018 4,24 M € +1,5 % 824 k € 4,21 M € 6,89 M €
2017 4,18 M € -4,3 % 639 k € 3,89 M € 6,21 M €
2016 4,37 M € 846 k € 3,85 M € 5,04 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
873 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
716 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
126 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,03
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
22,98
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,18 M €
soit 189 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
166 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
94 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (4,53 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

12 marchés remportés, pour 5,82 M € cumulés, le dernier le Fri Sep 19. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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