Dossier d'entreprise · Firmio

LES VIVIERS DE LA FORET

SAS, société par actions simplifiée · LA FORET-FOUESNANT · SIREN 411230808 · NAF 03.21Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
2,52 M €
déposé au greffe
Résultat net
236 k €
marge nette de 9,3 %
Capitaux propres
777 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×32,5
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 16 mois 3,90 M € +54,3 % 450 k € 0,1 % 606 k € 1,11 M € 1,39 M €
2023 2,52 M € +5,4 % 236 k € — — 777 k € 1,15 M €
2022 2,40 M € +17,4 % 229 k € — — 662 k € 1,07 M €
2021 2,04 M € +21,4 % 203 k € — — 552 k € 1,04 M €
2020 1,68 M € +37,3 % 164 k € — — 470 k € 938 k €
2018 11 mois 1,23 M € — -24 k € — — 297 k € 656 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
606 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
475 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
45 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,04
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
218,10
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
80 k €
soit 10 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
15 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
18 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,92 M € de CA cumulé).

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