Dossier d'entreprise · Firmio

TRACE GLOBAL

· CLICHY · SIREN 411205628 · NAF 60.20B

Établi le
14/09/2026
Exercices couverts
2015 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
23,50 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,79 M €
marge nette de -7,6 %
Capitaux propres
2,02 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×40,2
la médiane de son secteur est à 585 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 23,50 M € +12,6 % -1,79 M € -0,1 % 2,95 M € 2,02 M € 32,70 M €
2022 20,87 M € +7,5 % 1,68 M € 3,82 M € 31,15 M €
2021 19,41 M € +6,7 % -869 k € 2,14 M € 33,21 M €
2020 18,19 M € -19,8 % -8,20 M € 3,01 M € 25,07 M €
2019 22,68 M € +7,4 % -512 k € 11,21 M € 28,86 M €
2018 21,11 M € +12,8 % 724 k € 11,72 M € 25,44 M €
2017 18,72 M € -13,8 % -2,09 M € 3,43 M € 26,39 M €
2015 21,71 M € 679 k € 4,13 M € 25,87 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,95 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
449 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,36 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,17
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
9,04
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-12,51 M €
soit -195 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
135 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
531 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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