Dossier d'entreprise · Firmio

TREVES PRODUCTS, SERVICES & INNOVATION

SAS, société par actions simplifiée · ISSY-LES-MOULINEAUX · SIREN 411149198 · NAF 45.31Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
122,01 M €
déposé au greffe
Résultat net
3,05 M €
marge nette de 2,5 %
Capitaux propres
29,42 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
200 à 249 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×130,2
la médiane de son secteur est à 937 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 122,01 M € -4,2 % 3,05 M € 0,0 % 1,92 M € 29,42 M € 71,02 M €
2023 127,35 M € +18,6 % 6,43 M € 26,37 M € 71,63 M €
2022 107,40 M € +7,0 % 4,68 M € 19,94 M € 64,17 M €
2021 100,37 M € +2,2 % 1,36 M € 15,27 M € 48,98 M €
2020 98,21 M € +121,6 % -524 k € 13,94 M € 51,20 M €
2019 44,33 M € -71,9 % 3,42 M € 6,71 M € 14,94 M €
2018 157,79 M € +26,5 % 2,00 M € 24,07 M € 64,51 M €
2017 124,74 M € -11,1 % -1,10 M € 12,37 M € 43,67 M €
2016 140,24 M € 137 k € 13,47 M € 44,79 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,92 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
3,77 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
9,55 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,32
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
2,26
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
25,42 M €
soit 76 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
118 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
61 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (122,01 M € de CA cumulé).

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