Dossier d'entreprise · Firmio

LE DOMAINE THERMAL

SAS, société par actions simplifiée · MONTBRUN-LES-BAINS · SIREN 411120207 · NAF 96.04Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,23 M €
déposé au greffe
Résultat net
232 k €
marge nette de 10,4 %
Capitaux propres
388 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×59,5
la médiane de son secteur est à 38 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,23 M € +6,2 % 232 k € 0,1 % 290 k € 388 k € 949 k €
2023 2,10 M € +15,4 % 79 k € 156 k € 880 k €
2022 1,82 M € +76,8 % 100 k € 178 k € 854 k €
2021 1,03 M € +123,2 % 46 k € 78 k € 958 k €
2020 462 k € -77,3 % -675 k € 31 k € 964 k €
2019 2,03 M € -0,4 % 151 k € 858 k € 1,31 M €
2018 2,04 M € -6,1 % 224 k € 930 k € 1,42 M €
2017 2,17 M € +0,8 % 214 k € 921 k € 1,41 M €
2016 2,15 M € +2,0 % 255 k € 907 k € 1,49 M €
2015 2,11 M € 222 k € 752 k € 1,31 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
290 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
306 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Couverture des frais financiers
115,63
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-129 k €
soit -21 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
4 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
65 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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