Dossier d'entreprise · Firmio

SAS CATHY'PHI

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-VINCENT-DE-LAMONTJOIE · SIREN 411103765 · NAF 68.20B

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
37 k €
déposé au greffe
Résultat net
8 k €
marge nette de 20,8 %
Capitaux propres
659 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~1 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
0,64×
la médiane de son secteur est à 59 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 37 k € -2,5 % 8 k € 0,2 % -4 k € 659 k € 669 k €
2024 38 k € +44,7 % -9 k € 652 k € 690 k €
2023 27 k € +9,5 % -24 k € 661 k € 717 k €
2022 24 k € +144,6 % -25 k € 745 k € 747 k €
2021 10 k € -4 k € 770 k € 774 k €
2020 -19 k € 774 k € 778 k €
2019 2 k € +6,6 % -56 k € 793 k € 802 k €
2018 2 k € -42 k € 850 k € 858 k €
2017 -25 k € 891 k € 902 k €
2016 7 k € -29 k € 1,02 M € 1,03 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-4 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
11 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
1,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-255 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,39
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
7 k €
soit 68 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
77 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
14 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 69 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.

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