Dossier d'entreprise · Firmio

MENTYNE

· OUZOUER-SUR-LOIRE · SIREN 411084478 · NAF 47.11D

Établi le
22/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
5,68 M €
déposé au greffe
Résultat net
-37 k €
marge nette de -0,7 %
Capitaux propres
113 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,7
la médiane de son secteur est à 3,35 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 5,68 M € -6,3 % -37 k € -0,0 % 647 € 113 k € 620 k €
2023 6,06 M € +20,0 % 61 k € 270 k € 832 k €
2021 5,05 M € +4,4 % 50 k € 252 k € 841 k €
2020 4,83 M € -0,8 % 51 k € 252 k € 862 k €
2019 4,87 M € +5,1 % 17 k € 218 k € 814 k €
2018 4,64 M € +3,8 % 43 k € 244 k € 709 k €
2017 4,46 M € -0,2 % 52 k € 249 k € 642 k €
2016 4,47 M € 32 k € 229 k € 688 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
647 €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
5 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
551 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
4,88
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-14,59
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-66 k €
soit -4 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
1 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
21 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (22,96 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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