Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · LA ROCHELLE · SIREN 411047673 · NAF 53.20Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,56 M €
déposé au greffe
Résultat net
41 k €
marge nette de 1,6 %
Capitaux propres
322 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×41,8
la médiane de son secteur est à 61 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,56 M € +2,7 % 41 k € 0,0 % 79 k € 322 k € 1,10 M €
2023 2,49 M € +4,7 % 101 k € 412 k € 1,22 M €
2022 2,38 M € +9,3 % 24 k € 337 k € 1,23 M €
2019 2,18 M € +7,1 % 126 k € 741 k € 1,10 M €
2018 2,03 M € +9,1 % 142 k € 720 k € 1,09 M €
2017 1,86 M € 149 k € 683 k € 1,02 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
79 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
55 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
127 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,39
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
9,20
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
383 k €
soit 55 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
63 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
23 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,67 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

9 marchés remportés, pour 1,65 M € cumulés, le dernier le Fri Jun 26. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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