Dossier d'entreprise · Firmio

ATELIERS APAJH 03

Société à responsabilité limitée · MONTLUCON · SIREN 411014202 · NAF 96.01A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
728 k €
déposé au greffe
Résultat net
-63 k €
marge nette de -8,6 %
Capitaux propres
100 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×7,4
la médiane de son secteur est à 99 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 728 k € -4,7 % -63 k € -0,1 % 13 k € 100 k € 1,22 M €
2023 764 k € +16,4 % 21 k € 78 k € 1,17 M €
2022 656 k € +8,3 % 13 k € 38 k € 1,01 M €
2021 606 k € +19,5 % 94 k € 14 k € 588 k €
2020 507 k € -4,4 % 47 k € -148 k € 254 k €
2019 530 k € -6,3 % -8 k € -194 k € 149 k €
2018 566 k € -11,9 % -225 k € -187 k € 161 k €
2017 642 k € -0,4 % -49 k € 65 k € 212 k €
2016 644 k € 41 k € 115 k € 268 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
13 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
28 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,06 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
10,66
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-6,63
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
53 k €
soit 27 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
62 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
80 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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