Dossier d'entreprise · Firmio

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Société à responsabilité limitée · CHARENTON-LE-PONT · SIREN 410944862 · NAF 74.20Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
287 k €
déposé au greffe
Résultat net
-46 k €
marge nette de -16,1 %
Capitaux propres
183 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×5,2
la médiane de son secteur est à 56 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 287 k € -11,5 % -46 k € -0,2 % -45 k € 183 k € 293 k €
2023 324 k € +17,8 % 943 € 229 k € 355 k €
2022 275 k € +1,1 % -17 k € 228 k € 342 k €
2021 272 k € -3,8 % 3 k € 245 k € 337 k €
2020 283 k € -25,5 % 713 € 243 k € 343 k €
2019 380 k € +6,9 % 2 k € 242 k € 314 k €
2018 355 k € -5,1 % 348 € 239 k € 316 k €
2017 375 k € +0,2 % 349 € 239 k € 329 k €
2016 374 k € 463 € 239 k € 317 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-45 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-46 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-31 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,17
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-58,98
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
86 k €
soit 110 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
149 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
92 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (287 k € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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