Dossier d'entreprise · Firmio

SAS DE PARIS

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-ETIENNE · SIREN 410928683 · NAF 47.61Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
5,36 M €
déposé au greffe
Résultat net
-16 k €
marge nette de -0,3 %
Capitaux propres
1,00 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×17,2
la médiane de son secteur est à 312 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 5,36 M € -5,4 % -16 k € -0,0 % 66 k € 1,00 M € 2,66 M €
2024 5,67 M € -1,5 % 47 k € 1,11 M € 2,57 M €
2023 5,75 M € +0,8 % 15 k € 1,16 M € 2,74 M €
2022 5,71 M € +11,9 % 262 k € 1,24 M € 2,59 M €
2021 5,10 M € -2,2 % 283 k € 1,07 M € 2,88 M €
2020 5,22 M € +11,9 % 186 k € 885 k € 2,17 M €
2019 13 mois 4,66 M € -0,1 % 121 k € 794 k € 2,12 M €
2018 4,67 M € +0,6 % 112 k € 768 k € 2,16 M €
2017 4,64 M € 110 k € 732 k € 1,88 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
66 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
41 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-250 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,25
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
7,53
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-49 k €
soit -3 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
17 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
417 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

6 marchés remportés, pour 817 k € cumulés, le dernier le Fri Mar 13. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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