Dossier d'entreprise · Firmio

THEMIS TECHNOLOGIES DGP

SAS, société par actions simplifiée · AMBILLOU · SIREN 410903041 · NAF 71.12B

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,07 M €
déposé au greffe
Résultat net
97 k €
marge nette de 3,2 %
Capitaux propres
2,59 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×22,7
la médiane de son secteur est à 135 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,07 M € -6,7 % 97 k € 0,0 % 56 k € 2,59 M € 3,47 M €
2023 3,29 M € -7,2 % 214 k € 2,60 M € 3,78 M €
2021 3,54 M € -19,3 % 343 k € 2,46 M € 3,32 M €
2020 4,39 M € -6,4 % 538 k € 2,20 M € 2,90 M €
2019 4,69 M € -6,8 % 574 k € 1,86 M € 3,04 M €
2018 5,03 M € +32,8 % 655 k € 1,55 M € 3,22 M €
2017 3,79 M € +18,3 % 237 k € 993 k € 2,58 M €
2016 3,20 M € +0,0 % 131 k € 912 k € 1,70 M €
2015 3,20 M € 131 k € 912 k € 1,70 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
56 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
161 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-1,34 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,52
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
3,36
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
591 k €
soit 70 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
96 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
45 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 119 k € cumulés, le dernier le Wed Dec 11. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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